持倉核心邏輯 883中海油
我個人目前主力持有4隻股票, 分別係883
中海油, 1919 中遠海控, 1830 必瘦站
以及2138 醫思健康. 呢度我簡單講一講持倉核心邏輯以及我既目標價
883 中海油
油價創今年新高,預計息率超過7.5厘
中海油係一間中國央企(即係唔會有民企做假事件,好重要!)
業務主要係採油, 然後銷售. 所以同油價有好大的正相關.由於成本主要係固定成本,
油價愈高, 賺得就愈多. 今年Q1油價平均接近60美元,
而Q2就係60-70之間.全年保守預計都係60-70美元,
公司盈利起碼超過600億港元. 公司派息比率一直比較高,
近幾年派息比率都過5成.保守保計派息起碼超過300億港元,
現價計有7.5厘(實際我個人估計接近9厘).
短期股價受制裁影響,造就買入機會
從油價圖可以睇到, 中海油實際上係大幅跑輸油價的, 主要原因就係受到美國制裁,
美資機構(基金)不能買入,做成大量沽壓.
因為883係非常適合長線基金,投資者,退休基金等等投資的股票(派息高,業務穩定),即使2019年出現負油價事件,
公司仍然盈利超過250億,現價計息率都有5厘,
因此好多機構都持有883. 受到制裁後, 美資惟有沽出,令到股價短期受壓,
反而就係投資者一個較好的機會買入.
可以視為油價option
同時883可以視為買油價option, 油價如果去到80(今年夏天有機會),883盈利應該係所有年份最好.而最差情況就係股價跌回8元左右,向下風險不大.
我個人認為883 起碼10元以上才叫稍為合理.
12元先係真正既合理價(預期息率去番5%左右),
所以883係一隻高勝率,賠率亦不低.同時間做朋友的股票.非常適合股票組合的基石,重倉,
亦不需要擔心公司營運或者其他事件,上班族不經常睇股票既人士,就可以考慮一下.
免責聲明： 本專頁只是分享個人投資經驗和心得；不是作為或被視為買入或出售該金融產品的邀請或意向
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